현금수지계산서 (TTM)
쉰들러 홀딩 AG - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,666 | 1,314 | 892 | 688 | 910 | 1,271 | 1,426 | 1,595 | 1,622 | 1,490 |
| 변화 (%) | -21.13 | -32.12 | -22.87 | 32.27 | 39.67 | 12.20 | 11.85 | 1.69 | -8.14 | |
| 현금 흐름의 % | 635.88 | 367.04 | -5,247.06 | -100.00 | -602.65 | 694.54 | 1,658.14 | 606.46 | -485.63 | -505.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -707 | -374 | -283 | -646 | 146 | 44 | -542 | -476 | -625 | -447 |
| 변화 (%) | -47.10 | -24.33 | 128.27 | -122.60 | -69.86 | -1,331.82 | -12.18 | 31.30 | -28.48 | |
| 현금 흐름의 % | -269.85 | -104.47 | 1,664.71 | 93.90 | -96.69 | 24.04 | -630.23 | -180.99 | 187.13 | 151.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -722 | -614 | -620 | -683 | -1,109 | -1,053 | -771 | -882 | -1,205 | -1,215 |
| 변화 (%) | -14.96 | 0.98 | 10.16 | 62.37 | -5.05 | -26.78 | 14.40 | 36.62 | 0.83 | |
| 현금 흐름의 % | -275.57 | -171.51 | 3,647.06 | 99.27 | 734.44 | -575.41 | -896.51 | -335.36 | 360.78 | 411.86 |
| 현금 흐름 | 262 | 358 | -17 | -688 | -151 | 183 | 86 | 263 | -334 | -295 |
| 변화 (%) | 36.64 | -104.75 | 3,947.06 | -78.05 | -221.19 | -53.01 | 205.81 | -227.00 | -11.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
